1.负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款工作；
2.负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的付款工作；
3.负责到银行办理银行承兑汇票的贴现；
4.妥善保管银行承兑汇票及空白单证；
5.负责银收、银付凭证的填制工作并登记银行日记账；
6.每月编制各银行的银行余额调节表；
7.编制银行资金日报表；
8.编制周资金使用情况；
9.编制下周资金计划；
10.完成领导交办的临时工作。
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